Među fondovima rasta vrednosti imovine najveći prinos ostvario je fond Citadel Triumph (2,9%), dok je najveći pad vrednosti investicione jedinice imao fond Delta Dynamic (-1,9%). Od balansiranih fondova, pozitivne rezultate ostvarili su fondovi Erste Euro Balanced 35 (1,0%) i Hypo Balance (0,8%), za razliku od fonda Delta Plus čija je jedinica smanjena za 1,2%. Fondovi očuvanja vrednosti imovine su ovog meseca dobili još jednog konkurenta, fond Raiffeisen Cash, koji je zauzeo oko 2% tržišnog učešća.

Najveći neto priliv, kao i najveći rast imovine, u proteklom periodu imao je fond Erste Cash čija je imovina dostigla oko 80 mil.RSD. Pored tog fonda, osetan neto priliv (oko 12 mil.RSD) imao je i fond rasta vrednosti imovine Kombank Infond. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova tokom marta meseca uvećana je za 60 mil.RSD i iznosi 1,12 mlrd.RSD.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

U narednih godinu dana, prinosi na ulaganje u investicione fondove mogli bi da budu između sedam i deset odsto, što je privlačnije od kamata na deviznu štednju kod banaka koja se kreće od tri do pet odsto, rečeno je na sastanku te Grupacije.

Predsednik Grupacije Milan Marinković ocenio je da je vreme krize, slabljenje dinara i pad vrednosti akcija omogućio nekim investitorima da ojačaju pozicije na domaćem tržištu i zauzmu veće tržište.

Marinković je ocenio da će investicioni fondovi ubuduće imati sve bolje i bolje performanse, napominjući da je najveći broj fondova, u proteklom periodu, restrukturirao svoje portfelje, tako da rezultate očekuju u sledećih šest meseci.

Za investicione fondove je, prema njegovim rečima, to bio mukotrpan i ozbiljan proces, tako da veći broj njih ima dobru strukturu portfolija sa akcijama zdravih kompanija.

PKS: Uskoro podaci na sajtu

Savetnik u Odboru za bankarstvo i osiguranje PKS Vladimir Đorđević najavio je da će posetioci sajta Komore uskoro moći da vide stranicu sa deset investicionih fondova, sa svakodnevnim ažuriranjem podataka o vrednostima njihovih investicionih jedinica, sa strukturom ulaganja kapitala.

Novina je što će na sajtu biti prikazana struktura do deset najvećih investicija fondova od prikupljenog kapitala, bilo da su to investicije u akcije preduzeća ili državne vrednosne hartije, dodao je Đorđević i ukazao da će to biti dobra prilika malim investitorima da ulažu kao institucionalni investitori.

U cilju povratka poverenja u celokupno tržište, kao i u investicione fondove, biće uveden nov pokazatelj - koeficijent likvidnosti koji će pokazivati sposobnost fonda da odgovori potrebama klijenta, odnosno da proda akcije iz portfelja, nagovestio je Đorđević.

Izvor: www.b92.net
(Zatvori)

Grupacija društava za upravljanje fondovima osnovana je pre godinu dana u Privrednoj komori Srbije pri Odboru za bankarstvo i osiguranje kako bi ovoj industriji pomogla da u kriznim vremenima bolje i sigurnije posluje. Sada, godinu dana kasnije, pokazalo se da je to bio pravi potez. Zahvaljujući podrškama i zalaganju iz PKS, promenjena je stara zakonska regulativa i doneta nova koja je investicionim fondovima omogućila da prebrode opasno kriznu prošlu godinu i nastave sa radom.

Govoreći o tome na radnom doručku sa novinarima Milan Marinković, predsednik ove grupacije, ocenio je da je rad bio dobar i da se u toj prvoj godini razvijao odnos medju fondovima s jedne i na tržištu s druge strane. U ovoj godini najviše će se angažovati u radu sa stručnom investicionom javnošću. Zbog krize, vrednosti investicionih jedinica pale su preko 60 odsto, ali, prema kretanjima koja sada fondovi beleže, već je počeo blagi rast.

Društva za upravljanje fondovima, kako Marinković najavljuje, u ovoj godini počinju veću i sveobuhvatniju saradnju sa institucionalnim investitorima kao što su kuće za osiguranje, banke, velike kompanije i slično.

-To ne znači da će biti zaboravljeni mali investitori, tim pre što se na osnovu podataka nekoliko zadnjih meseci vidi da vrednost investcionih jedinica polako, ali sigurno opet raste. Zbog toga je sada pravi trenutak da mali investitori ulažu u ove fondove jer kamate na štednju u bankama će padati, a prinosi u fondovima rasti – poručio je Marinković.

Ivan Jakšić, direktor Centra za marketing, informisanje i promociju PKS, podsetio je da koliko su finansijska tržišta važna za razvoj svake privrede i kako hartije od vrednosti mogu postati alternativan način finansiranja.

-Investcioni fondovi su naročito važni za male investitore jer im omogućavaju da svoj novac ulažu pod istim uslovima kao i veliki – podsetio je Jakšić, dodajući kako su ovi fondovi značajan instrument za prikupljanje i plasiranje viškova kapitala koji postoje u našoj zemlji. Do tako prikupljenog kapitala kompanije dolaze lakše, a od posebne važnosti je što je on jeftiniji nego krediti u bankama.

Kod nas ima 11 društava za upravljanje fondovima, a 19 fondova, od čega je 14 otvorenih. Imovina u otvorenim fondovima vredna je 11 miliona evra što samo pokazuje da građani Srbije još nisu sasvim upoznati sa prednostima ulaganja u investicione fondove, nego svoj novac uglavnom drže kao deviznu štednju u bankama.

Privredna komora Srbije poklanja veliku pažnju radu Grupacije Društava za upravljanje fondovima pa je na svom sajtu odvojila poseban deo gde fondovi objavljuju podatke o svom poslovanju. Objašnjavajući kako se ovaj deo sajta PKS može otvoriti Vladimir Djordjević, samostalni savetnik u Odboru za bankarstvo i osiguranje PKS kaže:

-Rad kako Društava za upravjanje fondovima tako i samih fondova veoma je transparentan, a na Sajtu PKS od skoro se nalazi i poseban deo koji se odnosi samo na investicione fondove. Ulaskom preko odeljka „privreda u Srbiji“, pa potom „odbor za bankarstvo“ lako se stiže do dela gde su podaci o radu investcionih fondova kao i njihovim portfoliima. Svako može da pogleda čime sve koji fond raspolaže, a omogućeno je da se vidi gde su najveća ulaganja.

Izvor: www.pks.rs

(Zatvori)

Fondovi rasta vrednosti imovine zbog diversifikacije portfolia ipak beleže relativno minimalne pozitivne pomake. Focus Premium beleži +0.42, Fima Proactive +0.11, Delta Dynamic +0.07 i Raiffeisen Akcije +0.02%. Jedino Citadel Triumph koji je i gubitnik nedelje i Kombank Infond -0.04% su u minusu.

Fondovi očuvanja koji su trenutno »vruči« fondovi imaju pozitivnu uzlaznu putanju. Ovi fondovi usred sniženja referentne kamatne stope postaju ozbiljna konkurencija bankarskom depozitu. Najveći rast imao je fond Erste Cash od 0.17 odsto, najmanje je imao fond Focus Novčani Fond od 0.14 odsto. A  fondovi Fima Novac i Raiffeisen Cash imali su  isti porast vrednosti od 0.15 odsto.

Balansirani fondovi dominirali su u proteklom periodu i ostvarili dobre rezultate, Hypo Balanced je porastao za +0.48% dok je Erste Cash za 0.26% u plusu.  Delta Plus odstupa sa minusom od -0.06%.

Ukupna imovina fondova u protekloj nedelji porasla je za 0.52 odsto. Imovina od početka godine ima jako blagi ali ipak pozitivan trend što može ukazivati da se poverenje u fondove nakon dve godine polako i tiho vrača. Najveći rast imovine imao je fond Focus Novčani fond od 13.36 odsto, dok je najveći pad imovine imao fond Citadel Triumph od -0.34 osto. Na dan 24. marta 2010. godine imovina svih fondova iznosila je 1,042,960,136.77 RSD.

Izvor: www.investicioni-fondovi.com
(Zatvori)

Berza: Protekle nedelje, domaće tržište akcija zebeležilo je lagani pad vrednosti oba indeksa Beogradske berze. Indeks najlikvidnijih akcija, Belex 15 izgubio je dodatnih -0.47 odsto na vrednosti spustivši se na kraju nedelje do nivoa od 680.70 poena. Opšti indeks, Belex Line izgubio je dodatnih    -0.78 odsto i tako nedelju završio na nivou od  1,320.23 poena.

Trezorski zapisi: U nedelji iza nas održane su tri aukcije zapisa Republike Srbije. Ukupno je realizovano četiri milijarede nominalne vrednosti hartija sa godišnjim dospećem uz zaradu od 9.89 odsto. Prodato je i tri milijarde šestomesečnih hartija sa prinosamo od  9.50 odsto.

Investicioni fondovi: Protekle nedelje pola investicionih fondova pratilo je trend kretanja indeksa na berzi, a pola je imalo pozitivan trend. Najveći pad investicione jedinice protekle nedelje imao je fond Delta Dynamic od -0.78 odsto, dok  je najveći rast investicione jedinice imao fond Citadel Triumph od 5.16 odsto.

Negativan trend kod fondova koji su u grupi fondova rasta vrednosti imovine imali su fondovi: Focus Premium -0.69 odsto, Kombank Infond -0.28 odsto i Raiffeisen Akcije -0.05 odsto. Pozitivan trend u istoj grupi fondova su imali: Ilirika JIE 0.46 odsto i Fima Proactiv 0.03 odsto.

Fondovi očuvanja vrednosti imovine koji su sa najmanjim rizikom i proteklu nedelji imaju pozitivno kretanje. Najveći rast imao je fond Erste Cash od 0.17 odsto, najmanje je imao fond Focus Novčani Fond od 0.14 odsto. A  fondovi Fima Novac i Raiffeisen Cash imali su  isti porast vrednosti od 0.15 odsto.

Svi balansirani fondovi ovu nedelju su završili u crvenom. Najviše je izgubio na vrednosti  fond Delta Plus od -0.60 odsto. Dva preostala fonda su nešto manje izgubili na vrednosti investicione jedinice tako da je Erste Euro Balanced 35 zabelezio pad od -0.09 odsto dok je fond Hypo Balance pao za -0.01 odsto.

Uprkos na izgubljenoj vrednosti jedinice, ukupna imovina fondova u protekloj nedelji porasla je za 1.53 odsto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash od 24.27 odsto, dok je najveći pad imovine imao fond Delta Plus od -0.83 osto. Na dan 17. marta 2010. godine imovina svih fondova iznosila je 1,037,545,182.23 RSD.

Izvor: www.investicioni-fondovi.com
(Zatvori)

Američki S&P 500 beleži rast od 3,9%, nemački DAX je ovog meseca bio u “plusu” od 1,87%, dok je engleski FTSE zabeležio najveći rast od 4,19%. Azijska tržišta takođe uglavnom beleže rast.

Za razliku od ovih tržišta, tržišta u razvoju bila su mnogo više pod uticajem krize u Grčkoj, i povećanom oprezu od nivoa duga i ekonomskoj situaciji u Španiji, Irskoj, Portugalu i delimično Italiji. Kriza je neposredno uticala i na poverenje u evropsku valutu, koja je u odnosu na američki dolar u februaru depresirala za 2,2%. Tržišta kapitala centralnoistočne Evrope prate ovaj trend, tako da je poljski indeks pao za 3,94%, češki za 2,44%, a mađarski za 1,29%.

Likvidnija tržišta u neposrednom okruženju (Slovenija i Hrvatska) takođe beleže padove, dok je beogradski Belex15 uspeo da ubeleži rast od 2,93%.

U februaru mesecu, investiciona jedinica fonda je porasla za 1,1%, predvođena uglavnom rastom najlikvidnijih akcija sa Beogradske berze.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

Ilirika Štednja Plus je specijalni vid ulaganja kojim se uplatom mesečnog iznosa od svega 25 EUR u otvoreni investicioni fond Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) stiče mogućnost pristupa brojnim tržištima i kompanijama, kao i da jedan deo imovine bude uložen na način koji podrazumeva veći očekivani rizik ali i veću očekivanu dobit od npr. oročenja u banci.

Ilirika Štednja Plus je namenjena, pre svega, onima koji tek počinju sa štednjom i želeli bi u budućnosti da stvore određeni kapital manjim periodičnim uplatama. Najčešći razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju na ovaj vid ulaganja su kupovina stana ili automobila, obezbeđenje sredstava za studiranje dece ili štednja u zrelim godinama za treće životno doba. Treba istaći i da je sredstva uplaćena u fond kroz Ilirika Štednja Plus moguće u svakom trenutku podići u celosti ili delimično.

Otvoreni investicioni fond Ilirika JIE počeo je poslovanje krajem 2007. godine, a imovina Fonda investirana je na rastućim tržištima jugoistočne Evrope sa fokusom na tržište kapitala u Srbiji. Fond Ilirika JIE, kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije i namenjen je svim ulagačima, fizičkim i pravnim, kao i domaćim i stranim licima, koji žele ostvarenje visokog prinosa ulaganjem u diversifikovani portfolio.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd je deo regionalne finansijske grupacije ILIRIKA, koja ima brokerske kuće i upravlja sa ukupno 19 investicionih fondova u regionu Jugoistočne Evrope.

Detaljnije...

Izvor: www.ilirika-dzu.rs
(Zatvori)

Među fondovima rasta vrednosti imovine, u mesecu februaru, najbolje rezultate pokazali su fondovi Raiffeisen Akcije (3,4%), Focus Premium (2,6%) i Fima Proactive (2,4%). Od balansiranih fondova, najveći rast imala je jedinica fonda Hypo Balance (2,8%). Fondovi očuvanja vrednosti imovine ostvarili su u proseku rast od 0,6%.

Mesec februar obeležila je i konsolidacija fondova, gde je fond KD Ekskluziv pripojen fondu Citadel Triumph. Pored Citadela, najveći neto priliv novčanih sredstava imali su fondovi FIma Proactive (oko 9 mil.RSD) i Erste Euro Balanced 35 (oko 3 mil.RSD). Najveći neto odliv iz fonda imao je balansirani fond Delta Plus (oko 16 mil.RSD), čija je imovina smanjena za 5%. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova na kraju februara iznosi 1,06 mlrd.RSD.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)