Za razliku od aprila, maj mesec je obeležio pad vrednosti investicionih jedinica većine fondova. Čak 5 fondova rasta vrednosti imali su negativne rezultate, dok su jedino fondovi CITADEL Triumph (0,7%) i RAIFFEISEN Akcije (0,3%) imali prinose u posmatranom periodu. Od balansiranih fondova, jedino je ERSTE-ov fond imao pozitivne rezultate i ovog meseca najveći rast investicione jedinice od 2,6% među svim otvorenim fondovima u Srbiji. Sva ćetiri novčana fonda su ostvarila pozitivne prinose među kojima je fond RAIFFEISEN Cash imao najbolji rezultat sa 0,8%. Najveći neto priliv imao je novčani fond Erste Cash (oko 23,6 mil.RSD) čija se imovina popela na 100 mil.RSD. Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova u maju je smanjena za 4,3% i iznosi 1,1 mlrd.RSD.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

Povećanje vrednosti jedinice zabeležio je fond Raiffeisen Cash od 0.23 odsto. Sa manjim povećanjm su bili svi ostali fondovi iz ove grupe i to fond Erste Cash sa 0.15 odsto, fond Fima Novac sa 0.13 odsto i fond Citadel Novčani sa 0.11 odsto.  Sa povećanjem od 0.94 odsto, nedelju je završio i balansirani fond, Hypo Balanced što podrazumeva najveće povećanje protekle nedelje.

Svi fondovi rasta vrednosti imovine proteklu nedelju su završili sa smanjenjem vrednosti jedinice. Najveće smanjenje imao je fond Focus Premium od -2.97 odsto. A za njim su sledili svi ostali fondovi iz ove grupe: fond Fima Proactive od -2.54 odsto, fond Delta Dynamic od -2.26 odsto, fond Citadel Triumph od -2.25 odsto, fond Ilirika JIE od -2.05 odsto, fond Kombank Infond od -1.68 odsto i fond Raiffeisen Akcije od -0.29 odsto.

Preostala dva balansirana fonda imali su smanjenje manje od jedan odsto. Tako da je fond Erste Euro Balanced 35 nedelju završio sa smanjenjem od -0.69 odsto, dok je fond Delta Plus smanjen za -0.34 odsto.

Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova protekle nedelje smanjena je za -5.16 odsto.  Najveći rast imao je fond Erste Euro Balanced 35 od 0.78 odsto od 12.03 odsto, a najveći pad imao je fond Citadel Novčani od -20.28 odsto. Na dan 19. maj 2010. godine imovina svih otvorenih investicionih fondova iznosola je 1,090,507,749.82 RSD.

Izvor: www.investicioni-fondovi.com
(Zatvori)

Beogradski indeks Belex 15 zabeležio je rast od 9.42%, dok je promet pao u odnosu na mart i iznosi 16,7 miliona evra. Nosilac likvidnosti je i dalje akcija niške AIK banke (AIKB) sa ukupnim mesečnim prometom od 704 miliona dinara. AIK banka, a posebno Agro banka, su povećale dobit u odnosu na prethodne godine. Berze u neposrednom
okruženju su u fazi slabljenja. Slovenački SBI 20 je pao za 1.24%, uz generalno malu likvidnost. Hrvatski Crobex 10 beleži manji rast od 0.4%, dok banjalučki BIRS beleži gubitak od 0.19%. Makedonski MBID beleži pad od 6.44%, uz i dalje veoma slabu likvidnost. April je obeležen povećanom pažnjom investitora na krizu u Grčkoj. Restriktivne mere štednje koje od grčke Vlade zahteva EU, predviđaju smanjenje penzija i plata u javnom sektoru za čak 30%, kao i povećanje PDV-a na 23%, u narednih 5 godina. EU je načelno prihvatila plan od 110 milijardi evra pomoći Grčkoj.
U posmatranom periodu fond Ilirika JIE ostvario je prinos od 7.3%.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

Ilirika Štednja Plus predstavlja mogućnost kupovine investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) putem programiranih uplata. Ulagač, u zavisnosti od svojih finansijskih ciljeva i mogućnosti, sam bira period štednje, iznos periodične uplate, kao i dinamiku ulaganja (mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje).

Ilirika Štednja Plus omogućava investitorima da pod povoljnijim uslovima pristupe brojnim tržištima i kompanijama, jer ulazni troškovi, koji zavise od predviđenog godišnjeg iznosa uplate, naplaćuju se prilikom prve uplate u Fond, tako da se svake sledeće uplate vrše bez dodatnih ulaznih troškova.

Ovakav oblik ulaganja namenjen je svima onima koji žele da manjim periodičnim uplatama, npr.od svega 25 EUR mesečno, ostvare svoje dugoročne finansijske ciljeve, a da pri tom, sredstva uplaćena u Fond mogu u svakom trenutku povući.

Otvoreni investicioni fond Ilirika JIE posluje već dve godine na srpskom tržištu kapitala i plasira sredstva na finansijskim tržištima u regionu jugoistočne Evrope sa fokusom na tržište kapitala u Srbiji. Kao fond rasta vrednosti imovine, Ilirika JIE ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti i namenjen je svim ulagačima, fizičkim i pravnim, kao i domaćim i stranim licima, koji žele ostvarenje visokog prinosa ulaganjem u diversifikovani portfolio.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd je deo regionalne finansijske institucije, koja ima brokerske kuće i upravlja sa ukupno 19 investicionih fondova u regionu Jugoistočne Evrope.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

Komisija za hartije od vrednosti donela je 05.05.2010. godine Rešenje o davanju saglasnosti na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda „CITADEL NOVČANI FOND“. Izmenama prospekta izvršena je promena naziva fonda u „CITADEL NOVČANI FOND“, kao i inoviranje podataka o strukturi imovine fonda, troškovima i prosečnoj imovini fonda saglasno finansijskim izveštajima za period 01.01.2009 - 31.12.2009. godine.

Prema članu 27 Pravilnika o investicionim fondovima izmenama prospekta može se promeniti naziv fonda.

Izmenom naziva fonda ne menja se kategorija Fonda.

Izvor: www.citadel-am.com

(Zatvori)

Prosečan rast vrednosti investicionih jedinica fondova rasta vrednosti imovine bio je 4,2%. Među balansiranim fondovima najveći rast investicione jedinice imao je fond DELTA Plus (1,3%). Fondovi očuvanja vrednosti imovine u proseku su porasli za 0,7%. Najveći neto priliv u posmatranom periodu, imao je fond FIMA Proactive čija je imovina uvećana za 10,4% u odnosu na prethodni mesec. Osetan pad neto imovine imao je fond KOMBANK Infond (-10,4%). Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova u aprilu je uvećana za 3,1% i iznosi 11,6 mil. EUR.

Detaljnije...

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

Podsećamo da svi potencijalni članovi mogu da se informišu o fondu Ilirika JIE i putem sajta www.ilirika-dzu.rs, gde se dnevno objavljuje vrednost investicione jedinice i vrednost neto imovine Fonda, kao i putem besplatne info linije 0800 110 000.

Izvor: Ilirika DZU
(Zatvori)

Fond Focus Premium je jedini fond koji nije bio u zelenom talasu i nedelju završava sa minusom od -0,20 posto.

Najveći rast investicione jedinice u grupi fondova rasta vrednosti imovine imao je fond Ilirika JIE 2,06 posto. Za njim slede fondovi Kombank Infond sa porastom od 1,53 posto, fond Citadel Triumph 1,46 posto i fond Fima Proactive sa rastom od 1,14 posto. Fondovi Raiffeisen Akcije i Delta Dynamic su imali znatno manji rast od predhodnih fondova 0,05 posto i 0,01 posto.

Fondovi očuvanja vrednosti imovine su i ove nedelje lagano ali sigurno uvećali svoje investicione jedinice. Najveći rast, sa 0,25 posto, ostvario je fond Raiffeisen Cash. Za njim slede fondovi Erste Cash sa rastom od 0,16 posto, Fima Novac sa rastom od 0,14 posto i Focus Novčani Fond sa porastom od 0,13 posto.

Najveće povećanje investicione jedinice kod balansiranih fondova  imao je fond Hypo Balance od 0,73 posto. Preostala dva fonda uvećana su za 0,61 posto za fond Erste Euro Balanced 35 i 0,28 posto za fond Delta Plus.

Ukupna imovina fondova protekle nedelje smanjena je za -1,68 posto što predstavlja -19.275.617.86 RSD. Najveći rast imovine imao je fond Raiffeisen Cash od 9,25 posto dok je najveći pad imovine imao fond Kombank Infond -18,37posto. Na dan 21. aprila 2010. godine imovina svih fondova iznosila je 1.126.616.114,67 RSD.

Izvor: www.investicioni-fondovi.com
(Zatvori)