Delta Dynamic - moj-fond.rs - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 30.07.2010.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 30.07.2010.
1 EUR 106.225601 +0.24
1 USD 81.237099 -0.22
1 CHF 78.129997 +1.32
1 GBP 127.018501 -0.15
1 HKN 14.645100 +0.21
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
Delta Dynamic Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

Delta Dynamic

Vrsta fonda:
Fond rasta vrednosti
Kastodi banka:
Komercijalna Banka a.d. Beograd
Početak rada fonda:
29.01.2008
Starost fonda (god.):
2.50
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
1000,00
Sledeće uplate:
Ulazna naknada:
-Iznad  250.000,00  EUR  0.10% 

-100.000,00  EUR  -  249.999,99  EUR  0,50% 

-50.000,00  EUR  -  99.999,99  EUR  1,00% 

-30.000,00  EUR  -  49.999,99  EUR  1,50% 

-10.000,00  -  29.999,99  EUR  2,00% 

-Do  9.999,99  EUR  2,50% 
Izlazna naknada:
1  % 

Naknada  za  otkup  se  ne  obračunava  za  investicione  jedinice  koje  je  član  kupio  minimum  tri  godine  pre  podnošenja  naloga  za  njihov  otkup.
Upravljačka naknada:
3,6525%  /  godišnje
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
362,6600
Poslednjih mesec dana:
2,42 %
Poslednja 3 meseca:
-3,26 %
Poslednjih 6 meseci:
-0,54 %
Poslednjih 12 meseci:
-1,72 %
Poslednjih 24 meseca:
-54,72 %
Prinos u 2010.
-1,65 %
PGP
-3,57 %
Prinos od osnivanja:
-8,69 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt delta_dynamic_prospekt_475_220909.pdf (411.72 kb)
  Skraćeni prospekt deltadynamic_skraceni_prospekt_2008-01-09.pdf (592.37 kb)
  Statut
  Zahtev za kupovinu deltadynamic_nalog_za_kupovinu.pdf (83.76 kb)
  Zahtev za prodaju deltadynamic_nalog_za_otkup_2008-03-01.pdf (80.95 kb)
  Zahtev za prenos
  Primer uplatnice
  Izveštaji mesecni_izvestaj_dynamic_april_2010x.pdf (134.26 kb)
mesecni-izvestaj-dynamic-mart-2010x.pdf (136.13 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_februar_2010x.pdf (133.73 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_januar_2010x.pdf (133.98 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_decembar_2009x.pdf (133.45 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_novembar_2009x.pdf (132.14 kb)
mesecni_izvestaj_dynamic_oktobar_2009.pdf (124.94 kb)
delta_dynamic_septembar.pdf (270.91 kb)
delta_dynamic_avgust.pdf (356.43 kb)
delta_dynamic_jul.pdf (298.03 kb)
delta_dynamic_jun.pdf (304.99 kb)
delta_dynamic_maj.pdf (285.73 kb)
delta_dynamic_april.pdf (282.25 kb)
delta_dynamic_mart.pdf (330.30 kb)
delta_dynamic_februar.pdf (285.74 kb)
delta_dynamic_januar.pdf (286.49 kb)
  Kvartalni izveštaji
  Lična karta fonda uporedni_pregled_fondova.maj_2009.pdf (88.09 kb)
 
Struktura
Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice. Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda.