Delta Plus - moj-fond.rs - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 30.07.2010.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 30.07.2010.
1 EUR 106.225601 +0.24
1 USD 81.237099 -0.22
1 CHF 78.129997 +1.32
1 GBP 127.018501 -0.15
1 HKN 14.645100 +0.21
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
Delta Plus Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

Delta Plus

Vrsta fonda:
Balansirani
Kastodi banka:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Početak rada fonda:
08.03.2007
Starost fonda (god.):
3.40
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
1000,00
Sledeće uplate:
Ulazna naknada:
-Do  999,99  EUR  5,00%
-Od  1.000,00  do  1.999,99  EUR  4,00%
-Od  2.000,00  do  4.999,99  EUR  3,00%
-Od  5.000,00  do  9.999,99  EUR  2,50%
-Od  10.000,00  do  29.999,99  EUR  2,00%
-Od  30.000,00  EUR  do  49.999,99  EUR  1,50%
-Od  50.000,00  EUR  do  99.999,99  EUR  1,00%
-Od  100.000,00  EUR  do  249.999,99  EUR  0,75%
-Iznad  250.000,00  EUR  0.50%
Izlazna naknada:
1,00%
Naknada  za  otkup  se  ne  obračunava  za  investicione  jedinice  koje  je  član  kupio  minimum  tri  godine  pre  podnošenja  zahteva  za  njihov  otkup.  Dugoročni  investitori  su  tako  oprošteni  izlazne  provizije.
Upravljačka naknada:
2%  na  godišnjoj  osnovi
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
727,4900
Poslednjih mesec dana:
1,96 %
Poslednja 3 meseca:
1,76 %
Poslednjih 6 meseci:
3,09 %
Poslednjih 12 meseci:
3,30 %
Poslednjih 24 meseca:
-32,90 %
Prinos u 2010.
4,33 %
PGP
-0,08 %
Prinos od osnivanja:
-0,27 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt delta_plus_prospekt_474_220909.pdf (271.11 kb)
  Skraćeni prospekt skraceni_prospekt.pdf (136.31 kb)
  Statut
  Zahtev za kupovinu deltaplus_nalog_za_kupovinu.pdf (82.62 kb)
  Zahtev za prodaju deltaplus_nalog_za_otkup_2008-03-01.pdf (79.83 kb)
  Zahtev za prenos
  Primer uplatnice
  Izveštaji mesecni_izvestaj_plus_april_2010x.pdf (125.33 kb)
mesecni-izvestaj-plus-mart-2010x.pdf (126.06 kb)
mesecni_izvestaj_plus_februar_2010x.pdf (125.55 kb)
mesecni_izvestaj_plus_januar_2010x.pdf (126.05 kb)
mesecni_izvestaj_plus_decembar_2009x.pdf (127.92 kb)
delta_plus_mesecni_izvestaj_plus_novembar_2009x.pdf (123.29 kb)
mesecni_izvestaj_plus_oktobar_2009.pdf (121.62 kb)
delta_plus_septembar.pdf (278.44 kb)
delta_plus_avgust.pdf (359.74 kb)
delta_plus_jul.pdf (309.72 kb)
delta_plus_jun.pdf (321.05 kb)
delta_plus_maj.pdf (302.75 kb)
delta_plus_april.pdf (281.25 kb)
delta_plus_mart.pdf (333.30 kb)
delta_plus_februar.pdf (256.77 kb)
delta_plus_januar.pdf (289.63 kb)
deltaplus_polu_pregled_2007-12-31.pdf (359.50 kb)
deltaplus_polu_pregled_2007-06-30.pdf (1 472.41 kb)
deltaplus_polu_fin_izv_fond_2007-06-30.pdf (542.51 kb)
deltaplus_mesecni_pregled_2008-02-06.pdf (274.93 kb)
  Kvartalni izveštaji deltaplus_tromesecni_pregled_2007-11-30.pdf (310.95 kb)
  Lična karta fonda uporedni_pregled_fondova.maj_2009.pdf (88.09 kb)
 
Struktura
-Do 65% imovine fonda se investira u vlasničke hartije od vrednosti
-Do 45% imovine fonda se investira u dužničke hartije od vrednosti
-Do 15% imovine fonda se može investirati u druge finansijske instrumente
-Do 1% imovine fonda dozvoljeno je investirati u finansijske derivate kojima se trguje na tržištima država članica EU i OECD-a.