Raiffeisen Cash - moj-fond.rs - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 30.07.2010.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 30.07.2010.
1 EUR 106.225601 +0.24
1 USD 81.237099 -0.22
1 CHF 78.129997 +1.32
1 GBP 127.018501 -0.15
1 HKN 14.645100 +0.21
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
Raiffeisen Cash Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

Raiffeisen Cash

Vrsta fonda:
Novčani
Kastodi banka:
Unicredit Bank Srbija a.d.
Početak rada fonda:
04.03.2010
Starost fonda (god.):
0.41
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
Sledeće uplate:
Ulazna naknada:
0%
Izlazna naknada:
0%
Upravljačka naknada:
1%  godišnje
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
1 043,2800
Poslednjih mesec dana:
0,79 %
Poslednja 3 meseca:
2,43 %
Poslednjih 6 meseci:
N/A
Poslednjih 12 meseci:
N/A
Poslednjih 24 meseca:
N/A
Prinos u 2010.
4,33 %
PGP
N/A
Prinos od osnivanja:
4,33 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt dlfe-105.pdf (877.16 kb)
  Skraćeni prospekt
  Statut
  Zahtev za kupovinu
  Zahtev za prodaju
  Zahtev za prenos
  Primer uplatnice
  Izveštaji
  Kvartalni izveštaji
  Lična karta fonda
 
Struktura
Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:
* do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
* do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije,
* do 60% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
* do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji i drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije,
* do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
* do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, odnosno OECD-a, odnosno susedne države i lokalne samouprave tih država, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
* do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
* do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje,
* do 10% u depozitne potvrde i akcije kojima se trguje na organizovanom tržištu.