Focus Premium - moj-fond.rs - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 30.07.2010.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 30.07.2010.
1 EUR 106.225601 +0.24
1 USD 81.237099 -0.22
1 CHF 78.129997 +1.32
1 GBP 127.018501 -0.15
1 HKN 14.645100 +0.21
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
Focus Premium Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

Focus Premium

Vrsta fonda:
Fond rasta vrednosti
Kastodi banka:
Vojvođanska banka AD Novi Sad
Početak rada fonda:
06.09.2007
Starost fonda (god.):
2.90
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
Sledeće uplate:
Ulazna naknada:
0%
Izlazna naknada:
Citadel  Asset  Management  će  ovu  naknadu  naplaćivati  u  zavisnosti  od  perioda  trajanja  članstva  u  Fondu  i  to:

-  Za  članstvo  do  godinu  dana,  naknada  iznosi  1%  sredstava  koja  se  povlače  iz  Fonda;

-  Nakon  jedne  godine  članstva  u  Fondu,  naknada  se  ne  naplaćuje. 
Upravljačka naknada:
2,922%  godišnje
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
296,5800
Poslednjih mesec dana:
-1,76 %
Poslednja 3 meseca:
-6,68 %
Poslednjih 6 meseci:
1,36 %
Poslednjih 12 meseci:
-2,83 %
Poslednjih 24 meseca:
-64,30 %
Prinos u 2010.
1,54 %
PGP
-34,28 %
Prinos od osnivanja:
-70,34 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt focus_premium_prospekt_01102009.pdf (229.39 kb)
  Skraćeni prospekt
  Statut
  Zahtev za kupovinu
  Zahtev za prodaju
  Zahtev za prenos
  Primer uplatnice
  Izveštaji
  Kvartalni izveštaji
  Lična karta fonda
 
Struktura
Budući da predstavlja fond rasta vrednosti imovine, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management dužno je da najmanje 75 odsto imovine otvorenog investicionog fonda Focus Premium ulaže u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

- Akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

- Strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

- Akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Preostalih 25 odsto imovine Fonda, Društvo Citadel Asset Management može da ulaže u ostale vrste hartija od vrednosti, novčane depozite i finansijske derivate, a sve u skladu sa važećim Zakonom o investicionim fondovima Republike Srbije.