Fima Novac - moj-fond.rs - investicioni fondovi

Kalkulator valuta
NBS na dan 30.07.2010.
 
Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 30.07.2010.
1 EUR 106.225601 +0.24
1 USD 81.237099 -0.22
1 CHF 78.129997 +1.32
1 GBP 127.018501 -0.15
1 HKN 14.645100 +0.21
Anketa
Da li ulažete u srpske fondove?
Da
Ne
Glasaj
Fima Novac Pristup odabranom fondu
Naziv fonda:

Fima Novac

Vrsta fonda:
Novčani
Kastodi banka:
Komercijalna banka a.d. Beograd
Početak rada fonda:
22.06.2009
Starost fonda (god.):
1.10
Početna cena investicione jedinice:
1000.0000 RSD
Prva uplata:
Sledeće uplate:
Proizvoljno
Ulazna naknada:
0%
Izlazna naknada:
0%
Upravljačka naknada:
0,99%  godišnje
Naknada dep. banci:
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
 
Današnja vrednost:
1 097,7200
Poslednjih mesec dana:
0,54 %
Poslednja 3 meseca:
1,71 %
Poslednjih 6 meseci:
3,67 %
Poslednjih 12 meseci:
8,42 %
Poslednjih 24 meseca:
N/A
Prinos u 2010.
4,24 %
PGP
8,83 %
Prinos od osnivanja:
9,77 %
Grafik od osnivanja
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt prospekt_oif_fima_novac.pdf (2 358.34 kb)
  Skraćeni prospekt
  Statut
  Zahtev za kupovinu zahtev_za_kupovinu_investicionih_jedinica_fima_novac.pdf (106.05 kb)
  Zahtev za prodaju
  Zahtev za prenos nalog_za_prenos_investicionih_jedinica_izmedu_fondova_kojima_upravlja_fima_invest_a.d..pdf (260.13 kb)
  Primer uplatnice
  Izveštaji
  Kvartalni izveštaji
  Lična karta fonda
 
Struktura
Imovina Fonda ulaže se primarno u sledeće instrumente (% se odnose na udeo u neto imovini Fonda):

1. do 100% u novčane depozite kod banaka sa sedištem u Republici i u bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a;

2. do 100% u dužničke hartije od vrednosti i finansijske instrumente tržišta novca izdate od strane Republike Srbije, odnosno za koje garantuje Republike Srbija;

3. do 25% u dužničke hartije od vrednosti i finansijske instrumente tržišta novca izdate i garantovane od strane država članica EU i OECD;

4. do 25% u municipalne dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca iz Republike Srbije;

5 do 25% u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdate i garantovane od susednih zemalja;

6. do 25% u korporativne dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca banaka iz Republike Srbije, za koje postoji likvidno sekundarno tržište ili mogućnost REPO transakcije, odnosno ukoliko su iste naplative na prvi poziv.